中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,037.91万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,045.95万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,033.50万 | 1,000.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,042.43万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,017.68万 | 1,000.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,011.92万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.11亿 | 19.96亿元 | -- |