中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0405元 | 1.1473元 |
| 2025-12-18 | 1.0397元 | 1.1465元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.1464元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.1452元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.1459元 |
| 2025-12-11 | 1.0397元 | 1.1465元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.1453元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.1445元 |
| 2025-12-05 | 1.0380元 | 1.1448元 |
| 2025-12-04 | 1.0375元 | 1.1443元 |
| 2025-12-03 | 1.0394元 | 1.1462元 |
| 2025-12-02 | 1.0400元 | 1.1468元 |
| 2025-12-01 | 1.0408元 | 1.1476元 |
| 2025-11-28 | 1.0406元 | 1.1474元 |
| 2025-11-27 | 1.0404元 | 1.1472元 |
| 2025-11-26 | 1.0403元 | 1.1471元 |
| 2025-11-25 | 1.0417元 | 1.1485元 |
| 2025-11-24 | 1.0425元 | 1.1493元 |
| 2025-11-21 | 1.0423元 | 1.1491元 |
| 2025-11-20 | 1.0427元 | 1.1495元 |
| 2025-11-19 | 1.0428元 | 1.1496元 |
| 2025-11-18 | 1.0434元 | 1.1502元 |
| 2025-11-17 | 1.0432元 | 1.1500元 |
| 2025-11-14 | 1.0428元 | 1.1496元 |
| 2025-11-13 | 1.0428元 | 1.1496元 |
| 2025-11-12 | 1.0431元 | 1.1499元 |
| 2025-11-11 | 1.0429元 | 1.1497元 |
| 2025-11-10 | 1.0428元 | 1.1496元 |
| 2025-11-07 | 1.0426元 | 1.1494元 |
| 2025-11-06 | 1.0428元 | 1.1496元 |
| 2025-11-05 | 1.0435元 | 1.1503元 |
| 2025-11-04 | 1.0435元 | 1.1503元 |
| 2025-11-03 | 1.0436元 | 1.1504元 |
| 2025-10-31 | 1.0436元 | 1.1504元 |
| 2025-10-30 | 1.0422元 | 1.1490元 |
| 2025-10-29 | 1.0417元 | 1.1485元 |
| 2025-10-28 | 1.0417元 | 1.1485元 |
| 2025-10-27 | 1.0405元 | 1.1473元 |
| 2025-10-24 | 1.0399元 | 1.1467元 |
| 2025-10-23 | 1.0405元 | 1.1473元 |
| 2025-10-22 | 1.0409元 | 1.1477元 |
| 2025-10-21 | 1.0406元 | 1.1474元 |
| 2025-10-20 | 1.0401元 | 1.1469元 |
| 2025-10-17 | 1.0409元 | 1.1477元 |
| 2025-10-16 | 1.0396元 | 1.1464元 |
| 2025-10-15 | 1.0389元 | 1.1457元 |
| 2025-10-14 | 1.0393元 | 1.1461元 |
| 2025-10-13 | 1.0389元 | 1.1457元 |