中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0460元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.0459元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.0457元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.0454元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.1658元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.1659元 |
| 2026-07-01 | 1.0445元 | 1.1656元 |
| 2026-06-30 | 1.0453元 | 1.1664元 |
| 2026-06-29 | 1.0460元 | 1.1671元 |
| 2026-06-26 | 1.0451元 | 1.1662元 |
| 2026-06-25 | 1.0449元 | 1.1660元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.1652元 |
| 2026-06-23 | 1.0440元 | 1.1651元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.1657元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.1654元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.1648元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.0564元 | 1.1632元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.1625元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.1630元 |
| 2026-06-09 | 1.0570元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.1645元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.1657元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.1657元 |
| 2026-06-01 | 1.0591元 | 1.1659元 |
| 2026-05-29 | 1.0587元 | 1.1655元 |
| 2026-05-28 | 1.0586元 | 1.1654元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.1651元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.1639元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.0557元 | 1.1625元 |
| 2026-05-21 | 1.0558元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.0560元 | 1.1628元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.1619元 |
| 2026-05-15 | 1.0546元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.0546元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0548元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.1611元 |
| 2026-05-11 | 1.0540元 | 1.1608元 |
| 2026-05-08 | 1.0535元 | 1.1603元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.1599元 |
| 2026-05-06 | 1.0526元 | 1.1594元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.1583元 |