中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2020-03-13总资产规模5.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4422 / 7475)
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-15	2026-06-15	0.0143 元	4.91亿	701.97万元	1.35%	1.35%
2024-04-29	2024-04-29	0.0105 元	19.96亿	2,095.44万元	1.04%	2.03%
2024-02-22	2024-02-22	0.0101 元	19.96亿	2,015.74万元	1.00%	2.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。