工银圆兴混合(009076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 32.73亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 37.32亿 | 20.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 33.61亿 | 26.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 35.06亿 | 28.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 35.66亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 32.06亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 28.25亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.39亿 | 29.19亿元 | -- |