工银圆兴混合(009076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,068.31万元 | 1.20% | 344.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,574.53万元 | 1.20% | 595.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,776.42万元 | 1.20% | 296.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,612.90万元 | 1.20% | 935.48万元 | 0.20% |