工银圆兴混合(009076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-28 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-27 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-04-24 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-23 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-20 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-16 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-14 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-04-09 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-04-08 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-07 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-04-03 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-02 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-04-01 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-31 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-30 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-27 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-26 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-25 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-24 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-03-23 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-20 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-19 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-18 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-17 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-16 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-12 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-11 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-10 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-06 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-05 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-03 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-02 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-02-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-02-26 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-02-25 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-24 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-13 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-02-12 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-11 | 1.7103元 | 1.7103元 |