工银圆兴混合(009076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.1253元 | 2.1253元 |
| 2026-06-22 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-18 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-17 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-16 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-06-15 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-12 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-11 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-10 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-06-09 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-06-08 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-05 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-06-04 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-06-03 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-06-02 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-01 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-29 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-05-28 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-27 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-05-26 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-25 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-05-22 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-21 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-05-20 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-19 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-05-18 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-15 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-05-14 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-13 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-05-12 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-05-11 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-05-08 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-05-07 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-06 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-04-30 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-04-29 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-28 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-27 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-04-24 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-04-23 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-20 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-04-17 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-04-16 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-14 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-04-09 | 1.6469元 | 1.6469元 |