工银圆兴混合(009076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-16 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-12 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-11 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-10 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-06 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-05 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-04 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-03 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-02 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-02-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-02-26 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-02-25 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-24 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-02-13 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-02-12 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-02-11 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-10 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-02-09 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-02-06 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-02-05 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-02-04 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-02-03 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-02 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-01-30 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-01-29 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-01-28 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-01-27 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-01-26 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-01-23 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-22 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-21 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-01-20 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-19 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-16 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-01-15 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-01-14 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-01-13 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-01-12 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-01-09 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-08 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-01-07 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-01-06 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-01-05 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-30 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-12-26 | 1.7321元 | 1.7321元 |