工银圆兴混合 (009076.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模24.07亿元 (2026-03-31) 基金净值2.0162元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率79.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2222 / 9139)
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工银圆兴混合(009076) - 历史分红派息及拆分数据列表

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