工银圆兴混合(009076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.95亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 29.95亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 259.73万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.69亿 | 59.66% |
| 金融业 | 3.40亿 | 10.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 3.29% |
| 综合 | 7,852.29万 | 2.38% |
| 采矿业 | 5,276.66万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.99万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.95亿 | 5.90% |
| 信息技术 Information Technology | 1.10亿 | 3.32% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1.02亿 | 3.08% |
| 金融 Financials | 3,784.35万 | 1.15% |
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