工银圆兴混合(009076) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.86亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 33.86亿 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.00亿 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 2,499.01万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.43亿 | 53.62% |
| 金融业 | 3.65亿 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 3.03% |
| 综合 | 8,149.86万 | 2.14% |
| 采矿业 | 5,317.81万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,392.65万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,295.00万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 2.38亿 | 6.26% |
| 通信服务 Communication Services | 2.18亿 | 5.72% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 2.13亿 | 5.60% |
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