工银圆兴混合(009076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.34亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 22.34亿 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 52.92万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.77亿 | 64.66% |
| 金融业 | 1.34亿 | 5.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 5.26% |
| 综合 | 9,090.00万 | 3.73% |
| 采矿业 | 4,905.03万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.86万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.79万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 1.02亿 | 4.17% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 7,657.73万 | 3.14% |
| 通信服务 Communication Services | 4,273.48万 | 1.75% |
| 金融 Financials | 3,150.12万 | 1.29% |
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