大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-27 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-26 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-24 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-21 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-17 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-14 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-11 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-08-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-08-05 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-15 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-14 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-06 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-03 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-01 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-30 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-25 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |