大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-31 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-17 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-13 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-11 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-09 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-06 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-05 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-04 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-03 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-27 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-26 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-25 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-13 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-12 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-11 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-02-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-09 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-06 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-03 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-28 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-26 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-21 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-01-20 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-19 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-16 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-15 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-14 | 1.4846元 | 1.4846元 |