大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-13 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-11 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-08 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-07 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-06 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-22 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-21 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-20 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-15 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-14 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-10 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-07 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-03 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-01 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-31 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-17 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-13 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-11 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |