大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-06 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-03 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-07-01 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-30 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-29 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-25 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-22 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-18 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-17 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-12 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-11 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-09 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-01 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-28 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-27 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-26 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-25 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-18 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-13 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-11 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-08 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-07 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-06 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-04-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.4377元 | 1.4377元 |