大成睿鑫股票A(009069) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 2.78亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2.80亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2.99亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 3.80亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.11亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.05亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.85亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.58亿元 | -- |