估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成睿鑫股票A
(009069.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李煜
基金类型
股票型
成立日期
2020-08-11
总资产规模
1.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3498
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
386.93%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(3547 / 6239)
相关基金:
主从基金:
大成睿鑫股票C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
13
屏蔽
0
发表讨论
大成睿鑫股票A(009069) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成睿鑫股票型证券投资基金
基金简称
大成睿鑫股票
基金主代码
009069
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-11
总份额
1.56亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成睿鑫股票A
大成睿鑫股票C
子基金场内简称
子基金代码
009069
009070
子基金份额
1.21亿
份
(
2026-06-30
)
3,480.97万
份
(
2026-06-30
)