国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4462元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.92% (1780 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-04-22 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-04-21 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-04-20 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-04-17 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-04-16 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-04-15 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-04-14 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-13 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-04-10 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-04-09 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-04-08 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-07 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-04-03 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-02 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-01 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-03-31 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-03-30 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-03-27 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-03-26 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-03-25 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-03-24 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-03-23 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-03-20 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-03-19 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-18 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-03-17 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-03-16 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-03-13 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-03-12 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-03-11 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-10 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-03-09 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-03-06 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-03-05 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-03-04 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-03-03 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-02 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-02-27 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-02-26 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-25 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-02-24 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-02-13 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-02-12 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-11 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-02-10 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-02-09 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-02-06 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-02-05 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-02-04 | 2.2633元 | 2.2633元 |