国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3636元 (2026-01-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1857 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-01-09 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-01-08 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-01-07 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-01-06 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-01-05 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-12-31 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2025-12-30 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2025-12-29 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2025-12-26 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2025-12-25 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2025-12-24 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2025-12-23 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-12-22 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2025-12-19 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2025-12-18 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2025-12-17 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2025-12-16 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2025-12-15 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2025-12-12 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2025-12-11 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2025-12-10 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2025-12-09 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2025-12-08 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2025-12-05 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2025-12-04 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2025-12-03 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2025-12-02 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2025-12-01 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2025-11-28 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-11-27 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2025-11-26 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2025-11-25 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2025-11-24 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2025-11-21 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2025-11-20 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2025-11-19 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2025-11-18 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2025-11-17 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2025-11-14 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2025-11-13 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2025-11-12 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2025-11-11 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2025-11-10 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2025-11-07 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2025-11-06 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2025-11-05 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2025-11-04 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2025-11-03 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2025-10-31 | 2.3102元 | 2.3102元 |