国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2983元 (2026-03-02) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1955 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-02-27 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-02-26 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-25 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-02-24 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-02-13 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-02-12 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-11 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-02-10 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-02-09 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-02-06 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-02-05 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-02-04 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-02-03 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-02-02 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-01-30 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-01-29 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-01-28 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-01-27 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-01-26 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-01-23 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-01-22 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-01-21 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-01-20 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-01-19 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-01-16 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-01-15 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-01-14 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-01-13 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-01-12 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-01-09 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-01-08 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-01-07 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-01-06 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-01-05 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2025-12-31 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2025-12-30 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2025-12-29 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2025-12-26 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2025-12-25 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2025-12-24 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2025-12-23 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-12-22 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2025-12-19 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2025-12-18 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2025-12-17 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2025-12-16 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2025-12-15 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2025-12-12 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2025-12-11 | 2.1870元 | 2.1870元 |