国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5131元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1905 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接(009067) 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-05-21 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-20 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-05-19 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-05-18 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-05-15 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-14 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-13 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-05-12 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-05-11 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-08 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-05-07 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-05-06 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-04-30 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-29 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-04-28 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-04-27 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-04-24 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-04-23 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-04-22 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-04-21 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-04-20 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-04-17 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-04-16 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-04-15 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-04-14 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-04-13 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-04-10 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-04-09 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-04-08 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-04-07 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-04-03 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-02 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-01 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-03-31 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-03-30 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-03-27 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-03-26 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-03-25 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-03-24 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-03-23 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-03-20 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-03-19 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-03-18 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-03-17 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-03-16 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-03-13 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-03-12 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-03-11 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-10 | 2.2841元 | 2.2841元 |