国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8461元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2018 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-09-10 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-09-09 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-08 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-07 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-09-04 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-09-03 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-09-02 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-09-01 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-08-31 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-08-28 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-08-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-08-26 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-08-25 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-08-24 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-08-21 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2026-08-20 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-08-19 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-08-18 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-08-17 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-08-14 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-08-13 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-08-12 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-08-11 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-08-10 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-08-07 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-08-06 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-08-05 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-08-04 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-08-03 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-07-31 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-30 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-29 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-07-28 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-27 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-24 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-23 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-22 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-07-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-07-20 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-07-17 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-16 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-07-15 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-07-14 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-07-13 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-07-10 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-08 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-07-07 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-07-06 | 2.2568元 | 2.2568元 |