国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8461元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2018 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.27元 | 1.75亿 | 7,688.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.26元 | 2.12亿 | 9,393.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 2.57亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 3.07亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.58亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 2.78亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 3.02亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3.47亿 | 2.29亿元 | -- |