国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3193元 (2026-02-27) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (1959 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接A 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.29元 | 2.57亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 3.07亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.58亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 2.78亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 3.02亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 3.47亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.01亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 2.41亿元 | -- |