国泰中证新能源汽车ETF联接C (009068.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0655元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2132 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接(009067) 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-09 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2026-07-08 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-07-07 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-07-06 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-07-03 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-07-02 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-07-01 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-06-30 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-06-29 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-26 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-06-25 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-06-24 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-23 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-06-22 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-06-18 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-06-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-16 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-06-15 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-06-12 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-06-11 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-10 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-06-09 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-06-08 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-06-05 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-04 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-06-03 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-02 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2026-06-01 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-05-29 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-05-28 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-05-27 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-05-26 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-05-25 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-05-22 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-05-21 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-20 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-05-19 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-05-18 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-05-15 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-05-14 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-13 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-05-12 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-05-11 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-08 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-05-07 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-05-06 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-04-30 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-29 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-04-28 | 2.4823元 | 2.4823元 |