国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3370元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1714 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-02-12 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-02-11 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-02-10 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-02-09 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-02-06 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-02-05 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-02-04 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-03 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-02-02 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-01-30 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-01-29 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-01-28 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-01-27 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-01-26 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2026-01-23 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2026-01-22 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-01-21 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-01-20 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-01-19 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-01-16 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-01-15 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-01-14 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-01-13 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-01-12 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-01-09 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-01-08 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-01-07 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-01-06 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-01-05 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2025-12-31 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2025-12-30 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2025-12-29 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2025-12-26 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2025-12-25 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2025-12-24 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2025-12-23 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-12-22 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-12-19 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2025-12-18 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2025-12-17 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-12-16 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2025-12-15 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2025-12-12 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2025-12-11 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2025-12-10 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2025-12-09 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2025-12-08 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2025-12-05 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2025-12-04 | 2.2049元 | 2.2049元 |