国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3370元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率3.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1714 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.32元 | 2.24亿 | 9,618.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.35元 | 2.54亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 1.95亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 2.04亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 2.07亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.07亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 1.67亿元 | -- |