国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5119元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1543 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-04-15 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-04-14 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-04-13 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-04-10 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-04-09 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-04-08 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-04-07 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-03 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-02 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-03-31 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-30 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-27 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-03-26 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-03-25 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-24 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-03-23 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-03-20 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-03-19 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-18 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-03-17 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-03-16 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-03-13 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-03-12 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-03-11 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-03-10 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-03-09 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-03-06 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-05 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-03-04 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-03-03 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-03-02 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-02-27 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-02-26 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-02-25 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2026-02-24 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-02-13 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-02-12 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-02-11 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-02-10 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-02-09 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-02-06 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-02-05 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-02-04 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-03 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-02-02 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-01-30 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-01-29 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-01-28 | 2.3651元 | 2.3651元 |