国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0198元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1914 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-07-15 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-14 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-13 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-10 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-07-09 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-07-08 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-07-07 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-07-06 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-07-03 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-02 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-07-01 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-06-30 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-06-29 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-06-26 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-06-25 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-06-24 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-06-23 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-06-22 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-06-18 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-06-17 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-06-16 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-06-15 | 2.3913元 | 2.3913元 |
| 2026-06-12 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-06-11 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-06-10 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-06-09 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2026-06-08 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-06-05 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-06-04 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-06-03 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2026-06-02 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-06-01 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-05-29 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-05-28 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-05-27 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-05-26 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-25 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-22 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-05-21 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-05-20 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-05-19 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-05-18 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-05-15 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-05-14 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-05-13 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-05-12 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-05-11 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-05-08 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-05-07 | 2.7014元 | 2.7014元 |