国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3406元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1759 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF(159806) |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-06-04 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-06-03 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2026-06-02 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-06-01 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-05-29 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-05-28 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-05-27 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-05-26 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-05-25 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-22 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-05-21 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-05-20 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-05-19 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-05-18 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-05-15 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-05-14 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-05-13 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-05-12 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-05-11 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-05-08 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-05-07 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-05-06 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-04-30 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-04-29 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-04-28 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-04-27 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-04-24 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-04-23 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-04-22 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-04-21 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-04-20 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-04-17 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-04-16 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-04-15 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-04-14 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-04-13 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-04-10 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-04-09 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-04-08 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-04-07 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-03 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-04-02 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-04-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-03-31 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-03-30 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-27 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-03-26 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-03-25 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-24 | 2.2558元 | 2.2558元 |