国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj ) CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8819元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率26.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1800 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证新能源汽车ETF联接C 、国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金: 国泰中证新能源汽车ETF |
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-09-10 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-09-09 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-09-08 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-09-07 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-09-04 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-09-03 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-09-02 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-09-01 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-08-31 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-08-28 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-27 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-26 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-08-25 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-24 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-08-21 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-08-20 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-08-19 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-08-18 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-08-17 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-08-14 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-08-13 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-08-12 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-08-11 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-08-10 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-07 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-08-06 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-08-05 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-08-04 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-08-03 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-07-31 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-07-30 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-07-29 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-07-28 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-07-27 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-07-24 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-07-23 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-22 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-21 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-07-20 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-17 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-16 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-07-15 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-07-14 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-07-13 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-07-10 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-07-09 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-07-08 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-07-07 | 2.2759元 | 2.2759元 |
| 2026-07-06 | 2.2992元 | 2.2992元 |