易方达中证红利ETF联接C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2983元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2614 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接C(009052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2983元 | 1.5503元 |
| 2026-09-03 | 1.2952元 | 1.5472元 |
| 2026-09-02 | 1.2947元 | 1.5467元 |
| 2026-09-01 | 1.3131元 | 1.5651元 |
| 2026-08-31 | 1.3129元 | 1.5649元 |
| 2026-08-28 | 1.3071元 | 1.5591元 |
| 2026-08-27 | 1.3038元 | 1.5558元 |
| 2026-08-26 | 1.2994元 | 1.5514元 |
| 2026-08-25 | 1.2907元 | 1.5427元 |
| 2026-08-24 | 1.2982元 | 1.5502元 |
| 2026-08-21 | 1.2821元 | 1.5341元 |
| 2026-08-20 | 1.2830元 | 1.5350元 |
| 2026-08-19 | 1.2761元 | 1.5281元 |
| 2026-08-18 | 1.2721元 | 1.5241元 |
| 2026-08-17 | 1.2646元 | 1.5166元 |
| 2026-08-14 | 1.2599元 | 1.5119元 |
| 2026-08-13 | 1.2568元 | 1.5088元 |
| 2026-08-12 | 1.2672元 | 1.5192元 |
| 2026-08-11 | 1.2710元 | 1.5230元 |
| 2026-08-10 | 1.2775元 | 1.5295元 |
| 2026-08-07 | 1.2653元 | 1.5173元 |
| 2026-08-06 | 1.2667元 | 1.5187元 |
| 2026-08-05 | 1.2525元 | 1.5045元 |
| 2026-08-04 | 1.2549元 | 1.5069元 |
| 2026-08-03 | 1.2744元 | 1.5264元 |
| 2026-07-31 | 1.2786元 | 1.5306元 |
| 2026-07-30 | 1.2803元 | 1.5323元 |
| 2026-07-29 | 1.2664元 | 1.5184元 |
| 2026-07-28 | 1.2488元 | 1.5008元 |
| 2026-07-27 | 1.2474元 | 1.4994元 |
| 2026-07-24 | 1.2409元 | 1.4929元 |
| 2026-07-23 | 1.2618元 | 1.5138元 |
| 2026-07-22 | 1.2504元 | 1.5024元 |
| 2026-07-21 | 1.2363元 | 1.4883元 |
| 2026-07-20 | 1.2490元 | 1.5010元 |
| 2026-07-17 | 1.2127元 | 1.4647元 |
| 2026-07-16 | 1.2199元 | 1.4719元 |
| 2026-07-15 | 1.2311元 | 1.4831元 |
| 2026-07-14 | 1.2152元 | 1.4672元 |
| 2026-07-13 | 1.1917元 | 1.4437元 |
| 2026-07-10 | 1.1873元 | 1.4393元 |
| 2026-07-09 | 1.1881元 | 1.4401元 |
| 2026-07-08 | 1.2018元 | 1.4538元 |
| 2026-07-07 | 1.1955元 | 1.4475元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.1884元 | 1.4404元 |
| 2026-07-02 | 1.1776元 | 1.4296元 |
| 2026-07-01 | 1.1671元 | 1.4191元 |
| 2026-06-30 | 1.1488元 | 1.4008元 |
| 2026-06-29 | 1.1694元 | 1.4214元 |