易方达中证红利ETF联接C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3261 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接(009051) 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
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易方达中证红利ETF联接C(009052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2408元 | 1.4928元 |
| 2026-05-27 | 1.2428元 | 1.4948元 |
| 2026-05-26 | 1.2528元 | 1.5048元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.5038元 |
| 2026-05-22 | 1.2458元 | 1.4978元 |
| 2026-05-21 | 1.2477元 | 1.4997元 |
| 2026-05-20 | 1.2659元 | 1.5179元 |
| 2026-05-19 | 1.2697元 | 1.5217元 |
| 2026-05-18 | 1.2679元 | 1.5199元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.5254元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.5283元 |
| 2026-05-13 | 1.2873元 | 1.5393元 |
| 2026-05-12 | 1.2922元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.2941元 | 1.5461元 |
| 2026-05-08 | 1.2887元 | 1.5407元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.5448元 |
| 2026-05-06 | 1.3126元 | 1.5646元 |
| 2026-04-30 | 1.3089元 | 1.5609元 |
| 2026-04-29 | 1.3125元 | 1.5645元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.5521元 |
| 2026-04-27 | 1.2863元 | 1.5383元 |
| 2026-04-24 | 1.2889元 | 1.5409元 |
| 2026-04-23 | 1.2899元 | 1.5419元 |
| 2026-04-22 | 1.2839元 | 1.5359元 |
| 2026-04-21 | 1.2840元 | 1.5360元 |
| 2026-04-20 | 1.2733元 | 1.5253元 |
| 2026-04-17 | 1.2719元 | 1.5239元 |
| 2026-04-16 | 1.2798元 | 1.5318元 |
| 2026-04-15 | 1.2769元 | 1.5289元 |
| 2026-04-14 | 1.2726元 | 1.5246元 |
| 2026-04-13 | 1.2701元 | 1.5221元 |
| 2026-04-10 | 1.2711元 | 1.5231元 |
| 2026-04-09 | 1.2684元 | 1.5204元 |
| 2026-04-08 | 1.2775元 | 1.5295元 |
| 2026-04-07 | 1.2679元 | 1.5199元 |
| 2026-04-03 | 1.2620元 | 1.5140元 |
| 2026-04-02 | 1.2820元 | 1.5340元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.5312元 |
| 2026-03-31 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-03-30 | 1.2926元 | 1.5446元 |
| 2026-03-27 | 1.2814元 | 1.5334元 |
| 2026-03-26 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-03-25 | 1.2781元 | 1.5301元 |
| 2026-03-24 | 1.2751元 | 1.5271元 |
| 2026-03-23 | 1.2569元 | 1.5089元 |
| 2026-03-20 | 1.2878元 | 1.5398元 |
| 2026-03-19 | 1.2934元 | 1.5454元 |
| 2026-03-18 | 1.3008元 | 1.5528元 |
| 2026-03-17 | 1.3082元 | 1.5602元 |
| 2026-03-16 | 1.3174元 | 1.5694元 |