易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-11) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2588 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 13.05亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 9.12亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 12.83亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 13.24亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 15.82亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 16.80亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.45亿 | 10.29亿元 | -- |