易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2655元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (2957 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 44.75亿 | 93.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,028.67万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 6,028.67万 | 1.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 4,594.77万 | 0.96% |
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