易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2163元 (2025-12-11) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2588 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.4683元 |
| 2025-12-10 | 1.2232元 | 1.4752元 |
| 2025-12-09 | 1.2221元 | 1.4741元 |
| 2025-12-08 | 1.2327元 | 1.4847元 |
| 2025-12-05 | 1.2388元 | 1.4908元 |
| 2025-12-04 | 1.2374元 | 1.4894元 |
| 2025-12-03 | 1.2414元 | 1.4934元 |
| 2025-12-02 | 1.2436元 | 1.4956元 |
| 2025-12-01 | 1.2449元 | 1.4969元 |
| 2025-11-28 | 1.2355元 | 1.4875元 |
| 2025-11-27 | 1.2343元 | 1.4863元 |
| 2025-11-26 | 1.2324元 | 1.4844元 |
| 2025-11-25 | 1.2374元 | 1.4894元 |
| 2025-11-24 | 1.2315元 | 1.4835元 |
| 2025-11-21 | 1.2372元 | 1.4892元 |
| 2025-11-20 | 1.2582元 | 1.5102元 |
| 2025-11-19 | 1.2604元 | 1.5124元 |
| 2025-11-18 | 1.2586元 | 1.5106元 |
| 2025-11-17 | 1.2752元 | 1.5272元 |
| 2025-11-14 | 1.2811元 | 1.5331元 |
| 2025-11-13 | 1.2882元 | 1.5402元 |
| 2025-11-12 | 1.2849元 | 1.5369元 |
| 2025-11-11 | 1.2841元 | 1.5361元 |
| 2025-11-10 | 1.2867元 | 1.5387元 |
| 2025-11-07 | 1.2775元 | 1.5295元 |
| 2025-11-06 | 1.2760元 | 1.5280元 |
| 2025-11-05 | 1.2711元 | 1.5231元 |
| 2025-11-04 | 1.2661元 | 1.5181元 |
| 2025-11-03 | 1.2616元 | 1.5136元 |
| 2025-10-31 | 1.2509元 | 1.5029元 |
| 2025-10-30 | 1.2515元 | 1.5035元 |
| 2025-10-29 | 1.2563元 | 1.5083元 |
| 2025-10-28 | 1.2557元 | 1.5077元 |
| 2025-10-27 | 1.2617元 | 1.5137元 |
| 2025-10-24 | 1.2562元 | 1.5082元 |
| 2025-10-23 | 1.2624元 | 1.5144元 |
| 2025-10-22 | 1.2530元 | 1.5050元 |
| 2025-10-21 | 1.2519元 | 1.5039元 |
| 2025-10-20 | 1.2515元 | 1.5035元 |
| 2025-10-17 | 1.2948元 | 1.4948元 |
| 2025-10-16 | 1.3040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-15 | 1.2994元 | 1.4994元 |
| 2025-10-14 | 1.2942元 | 1.4942元 |
| 2025-10-13 | 1.2806元 | 1.4806元 |
| 2025-10-10 | 1.2862元 | 1.4862元 |
| 2025-10-09 | 1.2739元 | 1.4739元 |
| 2025-09-30 | 1.2649元 | 1.4649元 |
| 2025-09-29 | 1.2676元 | 1.4676元 |
| 2025-09-26 | 1.2626元 | 1.4626元 |
| 2025-09-25 | 1.2591元 | 1.4591元 |