易方达中证红利ETF联接C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2711元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2791 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接C(009052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2711元 | 1.5231元 |
| 2026-04-09 | 1.2684元 | 1.5204元 |
| 2026-04-08 | 1.2775元 | 1.5295元 |
| 2026-04-07 | 1.2679元 | 1.5199元 |
| 2026-04-03 | 1.2620元 | 1.5140元 |
| 2026-04-02 | 1.2820元 | 1.5340元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.5312元 |
| 2026-03-31 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-03-30 | 1.2926元 | 1.5446元 |
| 2026-03-27 | 1.2814元 | 1.5334元 |
| 2026-03-26 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-03-25 | 1.2781元 | 1.5301元 |
| 2026-03-24 | 1.2751元 | 1.5271元 |
| 2026-03-23 | 1.2569元 | 1.5089元 |
| 2026-03-20 | 1.2878元 | 1.5398元 |
| 2026-03-19 | 1.2934元 | 1.5454元 |
| 2026-03-18 | 1.3008元 | 1.5528元 |
| 2026-03-17 | 1.3082元 | 1.5602元 |
| 2026-03-16 | 1.3174元 | 1.5694元 |
| 2026-03-13 | 1.3262元 | 1.5782元 |
| 2026-03-12 | 1.3309元 | 1.5829元 |
| 2026-03-11 | 1.3159元 | 1.5679元 |
| 2026-03-10 | 1.2981元 | 1.5501元 |
| 2026-03-09 | 1.3074元 | 1.5594元 |
| 2026-03-06 | 1.3065元 | 1.5585元 |
| 2026-03-05 | 1.3042元 | 1.5562元 |
| 2026-03-04 | 1.3056元 | 1.5576元 |
| 2026-03-03 | 1.3250元 | 1.5770元 |
| 2026-03-02 | 1.3152元 | 1.5672元 |
| 2026-02-27 | 1.2988元 | 1.5508元 |
| 2026-02-26 | 1.2866元 | 1.5386元 |
| 2026-02-25 | 1.2901元 | 1.5421元 |
| 2026-02-24 | 1.2836元 | 1.5356元 |
| 2026-02-13 | 1.2655元 | 1.5175元 |
| 2026-02-12 | 1.2833元 | 1.5353元 |
| 2026-02-11 | 1.2873元 | 1.5393元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-02-09 | 1.2741元 | 1.5261元 |
| 2026-02-06 | 1.2659元 | 1.5179元 |
| 2026-02-05 | 1.2688元 | 1.5208元 |
| 2026-02-04 | 1.2739元 | 1.5259元 |
| 2026-02-03 | 1.2429元 | 1.4949元 |
| 2026-02-02 | 1.2342元 | 1.4862元 |
| 2026-01-30 | 1.2717元 | 1.5237元 |
| 2026-01-29 | 1.2838元 | 1.5358元 |
| 2026-01-28 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2026-01-27 | 1.2508元 | 1.5028元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 1.5129元 |
| 2026-01-23 | 1.2532元 | 1.5052元 |
| 2026-01-22 | 1.2538元 | 1.5058元 |