易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2833元 (2026-02-12) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3003 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接A 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2833元 | 1.5353元 |
| 2026-02-11 | 1.2873元 | 1.5393元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.5305元 |
| 2026-02-09 | 1.2741元 | 1.5261元 |
| 2026-02-06 | 1.2659元 | 1.5179元 |
| 2026-02-05 | 1.2688元 | 1.5208元 |
| 2026-02-04 | 1.2739元 | 1.5259元 |
| 2026-02-03 | 1.2429元 | 1.4949元 |
| 2026-02-02 | 1.2342元 | 1.4862元 |
| 2026-01-30 | 1.2717元 | 1.5237元 |
| 2026-01-29 | 1.2838元 | 1.5358元 |
| 2026-01-28 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2026-01-27 | 1.2508元 | 1.5028元 |
| 2026-01-26 | 1.2609元 | 1.5129元 |
| 2026-01-23 | 1.2532元 | 1.5052元 |
| 2026-01-22 | 1.2538元 | 1.5058元 |
| 2026-01-21 | 1.2452元 | 1.4972元 |
| 2026-01-20 | 1.2524元 | 1.5044元 |
| 2026-01-19 | 1.2372元 | 1.4892元 |
| 2026-01-16 | 1.2276元 | 1.4796元 |
| 2026-01-15 | 1.2375元 | 1.4895元 |
| 2026-01-14 | 1.2398元 | 1.4918元 |
| 2026-01-13 | 1.2476元 | 1.4996元 |
| 2026-01-12 | 1.2517元 | 1.5037元 |
| 2026-01-09 | 1.2476元 | 1.4996元 |
| 2026-01-08 | 1.2436元 | 1.4956元 |
| 2026-01-07 | 1.2477元 | 1.4997元 |
| 2026-01-06 | 1.2471元 | 1.4991元 |
| 2026-01-05 | 1.2333元 | 1.4853元 |
| 2025-12-31 | 1.2287元 | 1.4807元 |
| 2025-12-30 | 1.2278元 | 1.4798元 |
| 2025-12-29 | 1.2282元 | 1.4802元 |
| 2025-12-26 | 1.2307元 | 1.4827元 |
| 2025-12-25 | 1.2251元 | 1.4771元 |
| 2025-12-24 | 1.2218元 | 1.4738元 |
| 2025-12-23 | 1.2191元 | 1.4711元 |
| 2025-12-22 | 1.2190元 | 1.4710元 |
| 2025-12-19 | 1.2242元 | 1.4762元 |
| 2025-12-18 | 1.2223元 | 1.4743元 |
| 2025-12-17 | 1.2130元 | 1.4650元 |
| 2025-12-16 | 1.2094元 | 1.4614元 |
| 2025-12-15 | 1.2184元 | 1.4704元 |
| 2025-12-12 | 1.2133元 | 1.4653元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.4683元 |
| 2025-12-10 | 1.2232元 | 1.4752元 |
| 2025-12-09 | 1.2221元 | 1.4741元 |
| 2025-12-08 | 1.2327元 | 1.4847元 |
| 2025-12-05 | 1.2388元 | 1.4908元 |
| 2025-12-04 | 1.2374元 | 1.4894元 |
| 2025-12-03 | 1.2414元 | 1.4934元 |