易方达中证红利ETF联接C (009052.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1873元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3242 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接(009051) 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接C(009052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1873元 | 1.4393元 |
| 2026-07-09 | 1.1881元 | 1.4401元 |
| 2026-07-08 | 1.2018元 | 1.4538元 |
| 2026-07-07 | 1.1955元 | 1.4475元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.4633元 |
| 2026-07-03 | 1.1884元 | 1.4404元 |
| 2026-07-02 | 1.1776元 | 1.4296元 |
| 2026-07-01 | 1.1671元 | 1.4191元 |
| 2026-06-30 | 1.1488元 | 1.4008元 |
| 2026-06-29 | 1.1694元 | 1.4214元 |
| 2026-06-26 | 1.1613元 | 1.4133元 |
| 2026-06-25 | 1.1824元 | 1.4344元 |
| 2026-06-24 | 1.1958元 | 1.4478元 |
| 2026-06-23 | 1.2121元 | 1.4641元 |
| 2026-06-22 | 1.2186元 | 1.4706元 |
| 2026-06-18 | 1.2065元 | 1.4585元 |
| 2026-06-17 | 1.2300元 | 1.4820元 |
| 2026-06-16 | 1.2409元 | 1.4929元 |
| 2026-06-15 | 1.2612元 | 1.5132元 |
| 2026-06-12 | 1.2733元 | 1.5253元 |
| 2026-06-11 | 1.2552元 | 1.5072元 |
| 2026-06-10 | 1.2598元 | 1.5118元 |
| 2026-06-09 | 1.2671元 | 1.5191元 |
| 2026-06-08 | 1.2678元 | 1.5198元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.5302元 |
| 2026-06-04 | 1.2774元 | 1.5294元 |
| 2026-06-03 | 1.2826元 | 1.5346元 |
| 2026-06-02 | 1.2829元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.2869元 | 1.5389元 |
| 2026-05-29 | 1.2557元 | 1.5077元 |
| 2026-05-28 | 1.2408元 | 1.4928元 |
| 2026-05-27 | 1.2428元 | 1.4948元 |
| 2026-05-26 | 1.2528元 | 1.5048元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.5038元 |
| 2026-05-22 | 1.2458元 | 1.4978元 |
| 2026-05-21 | 1.2477元 | 1.4997元 |
| 2026-05-20 | 1.2659元 | 1.5179元 |
| 2026-05-19 | 1.2697元 | 1.5217元 |
| 2026-05-18 | 1.2679元 | 1.5199元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.5254元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.5283元 |
| 2026-05-13 | 1.2873元 | 1.5393元 |
| 2026-05-12 | 1.2922元 | 1.5442元 |
| 2026-05-11 | 1.2941元 | 1.5461元 |
| 2026-05-08 | 1.2887元 | 1.5407元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.5448元 |
| 2026-05-06 | 1.3126元 | 1.5646元 |
| 2026-04-30 | 1.3089元 | 1.5609元 |
| 2026-04-29 | 1.3125元 | 1.5645元 |
| 2026-04-28 | 1.3001元 | 1.5521元 |