工银高质量成长混合C (009030.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6486 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合(009029) |
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工银高质量成长混合C(009030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |