工银高质量成长混合C(009030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-07 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-06 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |