工银高质量成长混合C (009030.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1634元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6199 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合(009029) |
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工银高质量成长混合C(009030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |