工银高质量成长混合C(009030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-10-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-10-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-10-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-10-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-09-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-07 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-31 | 1.1011元 | 1.1011元 |