工银高质量成长混合C (009030.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李昱基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6438 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银高质量成长混合(009029) |
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工银高质量成长混合C(009030) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,938.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.56亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.27亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2.92亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.89亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.14亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.28亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.15亿 | 1.45亿元 | -- |