海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1571元 (2025-12-18) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率703.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3158 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1571元 | 1.4171元 |
| 2025-12-17 | 1.1841元 | 1.4441元 |
| 2025-12-16 | 1.1153元 | 1.3753元 |
| 2025-12-15 | 1.1491元 | 1.4091元 |
| 2025-12-12 | 1.1861元 | 1.4461元 |
| 2025-12-11 | 1.1724元 | 1.4324元 |
| 2025-12-10 | 1.2103元 | 1.4703元 |
| 2025-12-09 | 1.2018元 | 1.4618元 |
| 2025-12-08 | 1.1786元 | 1.4386元 |
| 2025-12-05 | 1.1035元 | 1.3635元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.3527元 |
| 2025-12-03 | 1.0864元 | 1.3464元 |
| 2025-12-02 | 1.0910元 | 1.3510元 |
| 2025-12-01 | 1.0985元 | 1.3585元 |
| 2025-11-28 | 1.0925元 | 1.3525元 |
| 2025-11-27 | 1.0741元 | 1.3341元 |
| 2025-11-26 | 1.0800元 | 1.3400元 |
| 2025-11-25 | 1.0452元 | 1.3052元 |
| 2025-11-24 | 1.0039元 | 1.2639元 |
| 2025-11-21 | 1.0226元 | 1.2826元 |
| 2025-11-20 | 1.1079元 | 1.3679元 |
| 2025-11-19 | 1.1120元 | 1.3720元 |
| 2025-11-18 | 1.1058元 | 1.3658元 |
| 2025-11-17 | 1.1362元 | 1.3962元 |
| 2025-11-14 | 1.1210元 | 1.3810元 |
| 2025-11-13 | 1.1804元 | 1.4404元 |
| 2025-11-12 | 1.1569元 | 1.4169元 |
| 2025-11-11 | 1.1423元 | 1.4023元 |
| 2025-11-10 | 1.1715元 | 1.4315元 |
| 2025-11-07 | 1.1477元 | 1.4077元 |
| 2025-11-06 | 1.1375元 | 1.3975元 |
| 2025-11-05 | 1.0910元 | 1.3510元 |
| 2025-11-04 | 1.0885元 | 1.3485元 |
| 2025-11-03 | 1.1084元 | 1.3684元 |
| 2025-10-31 | 1.0895元 | 1.3495元 |
| 2025-10-30 | 1.1447元 | 1.4047元 |
| 2025-10-29 | 1.1850元 | 1.4450元 |
| 2025-10-28 | 1.1729元 | 1.4329元 |
| 2025-10-27 | 1.1764元 | 1.4364元 |
| 2025-10-24 | 1.1089元 | 1.3689元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.2799元 |
| 2025-10-22 | 1.0430元 | 1.3030元 |
| 2025-10-21 | 1.0371元 | 1.2971元 |
| 2025-10-20 | 0.9770元 | 1.2370元 |
| 2025-10-17 | 0.9507元 | 1.2107元 |
| 2025-10-16 | 0.9884元 | 1.2484元 |
| 2025-10-15 | 0.9787元 | 1.2387元 |
| 2025-10-14 | 0.9527元 | 1.2127元 |
| 2025-10-13 | 1.0071元 | 1.2671元 |
| 2025-10-10 | 1.0201元 | 1.2801元 |