海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5749元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2037 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5749元 | 1.8349元 |
| 2026-08-26 | 1.5063元 | 1.7663元 |
| 2026-08-25 | 1.4992元 | 1.7592元 |
| 2026-08-24 | 1.5068元 | 1.7668元 |
| 2026-08-21 | 1.5696元 | 1.8296元 |
| 2026-08-20 | 1.5422元 | 1.8022元 |
| 2026-08-19 | 1.5210元 | 1.7810元 |
| 2026-08-18 | 1.6633元 | 1.9233元 |
| 2026-08-17 | 1.6707元 | 1.9307元 |
| 2026-08-14 | 1.5993元 | 1.8593元 |
| 2026-08-13 | 1.5608元 | 1.8208元 |
| 2026-08-12 | 1.5648元 | 1.8248元 |
| 2026-08-11 | 1.5208元 | 1.7808元 |
| 2026-08-10 | 1.5304元 | 1.7904元 |
| 2026-08-07 | 1.5464元 | 1.8064元 |
| 2026-08-06 | 1.4988元 | 1.7588元 |
| 2026-08-05 | 1.4720元 | 1.7320元 |
| 2026-08-04 | 1.4257元 | 1.6857元 |
| 2026-08-03 | 1.3167元 | 1.5767元 |
| 2026-07-31 | 1.3568元 | 1.6168元 |
| 2026-07-30 | 1.2960元 | 1.5560元 |
| 2026-07-29 | 1.4077元 | 1.6677元 |
| 2026-07-28 | 1.4335元 | 1.6935元 |
| 2026-07-27 | 1.5772元 | 1.8372元 |
| 2026-07-24 | 1.5242元 | 1.7842元 |
| 2026-07-23 | 1.5418元 | 1.8018元 |
| 2026-07-22 | 1.5820元 | 1.8420元 |
| 2026-07-21 | 1.6348元 | 1.8948元 |
| 2026-07-20 | 1.4790元 | 1.7390元 |
| 2026-07-17 | 1.5319元 | 1.7919元 |
| 2026-07-16 | 1.6949元 | 1.9549元 |
| 2026-07-15 | 1.7585元 | 2.0185元 |
| 2026-07-14 | 1.8286元 | 2.0886元 |
| 2026-07-13 | 1.7466元 | 2.0066元 |
| 2026-07-10 | 1.8439元 | 2.1039元 |
| 2026-07-09 | 1.9496元 | 2.2096元 |
| 2026-07-08 | 1.8308元 | 2.0908元 |
| 2026-07-07 | 1.8563元 | 2.1163元 |
| 2026-07-06 | 1.8743元 | 2.1343元 |
| 2026-07-03 | 1.9441元 | 2.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.9513元 | 2.2113元 |
| 2026-07-01 | 2.1068元 | 2.3668元 |
| 2026-06-30 | 2.1761元 | 2.4361元 |
| 2026-06-29 | 2.1210元 | 2.3810元 |
| 2026-06-26 | 2.1629元 | 2.4229元 |
| 2026-06-25 | 2.2232元 | 2.4832元 |
| 2026-06-24 | 2.1216元 | 2.3816元 |
| 2026-06-23 | 2.0306元 | 2.2906元 |
| 2026-06-22 | 2.1141元 | 2.3741元 |
| 2026-06-18 | 2.0807元 | 2.3407元 |