海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4648元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2454 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4648元 | 1.7248元 |
| 2026-04-22 | 1.4678元 | 1.7278元 |
| 2026-04-21 | 1.4194元 | 1.6794元 |
| 2026-04-20 | 1.4136元 | 1.6736元 |
| 2026-04-17 | 1.4146元 | 1.6746元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.6324元 |
| 2026-04-15 | 1.3234元 | 1.5834元 |
| 2026-04-14 | 1.3450元 | 1.6050元 |
| 2026-04-13 | 1.3215元 | 1.5815元 |
| 2026-04-10 | 1.3139元 | 1.5739元 |
| 2026-04-09 | 1.2710元 | 1.5310元 |
| 2026-04-08 | 1.2632元 | 1.5232元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.4445元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.4336元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.4470元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.4003元 |
| 2026-03-30 | 1.1786元 | 1.4386元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.4380元 |
| 2026-03-26 | 1.1798元 | 1.4398元 |
| 2026-03-25 | 1.2075元 | 1.4675元 |
| 2026-03-24 | 1.1736元 | 1.4336元 |
| 2026-03-23 | 1.1443元 | 1.4043元 |
| 2026-03-20 | 1.2017元 | 1.4617元 |
| 2026-03-19 | 1.1944元 | 1.4544元 |
| 2026-03-18 | 1.2250元 | 1.4850元 |
| 2026-03-17 | 1.1811元 | 1.4411元 |
| 2026-03-16 | 1.2207元 | 1.4807元 |
| 2026-03-13 | 1.2225元 | 1.4825元 |
| 2026-03-12 | 1.2401元 | 1.5001元 |
| 2026-03-11 | 1.2632元 | 1.5232元 |
| 2026-03-10 | 1.2779元 | 1.5379元 |
| 2026-03-09 | 1.2439元 | 1.5039元 |
| 2026-03-06 | 1.2708元 | 1.5308元 |
| 2026-03-05 | 1.2631元 | 1.5231元 |
| 2026-03-04 | 1.2367元 | 1.4967元 |
| 2026-03-03 | 1.2447元 | 1.5047元 |
| 2026-03-02 | 1.3224元 | 1.5824元 |
| 2026-02-27 | 1.3185元 | 1.5785元 |
| 2026-02-26 | 1.3140元 | 1.5740元 |
| 2026-02-25 | 1.2865元 | 1.5465元 |
| 2026-02-24 | 1.2830元 | 1.5430元 |
| 2026-02-13 | 1.2554元 | 1.5154元 |
| 2026-02-12 | 1.2745元 | 1.5345元 |
| 2026-02-11 | 1.2309元 | 1.4909元 |
| 2026-02-10 | 1.2445元 | 1.5045元 |
| 2026-02-09 | 1.2456元 | 1.5056元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.4560元 |
| 2026-02-05 | 1.2157元 | 1.4757元 |
| 2026-02-04 | 1.2469元 | 1.5069元 |