海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1861元 (2025-12-12) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率703.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3037 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 195.02万元 | 1.20% | 32.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 625.13万元 | 1.20% | 104.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 386.46万元 | 1.20% | 64.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,024.67万元 | 1.20% | 337.45万元 | 0.20% |