海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5749元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2037 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.53亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 9.53亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.78万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 171.78万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,242.18万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,829.94万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.05亿 | 86.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,835.42万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 816.08万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.04万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.56万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,388.12万 | 1.33% |
| 原材料 | 601.56万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 33.22万 | 0.03% |
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