海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5656元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2379 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,313.42万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 419.39万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 79.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,865.75万 | 5.03% |
| 建筑业 | 802.43万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 517.93万 | 1.40% |
| 采矿业 | 487.24万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.93万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.10万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 553.17万 | 1.49% |
| 工业 | 205.44万 | 0.55% |
| 医疗保健 | 112.97万 | 0.30% |
| 能源 | 64.28万 | 0.17% |
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