海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2157元 (2026-02-05) 基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率703.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3460 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 86.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,512.56万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,817.67万 | 5.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 70.64% |
| 采矿业 | 2,993.99万 | 6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722.35万 | 3.65% |
| 建筑业 | 1,266.48万 | 2.69% |
| 金融业 | 443.92万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 284.74万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.72万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 789.82万 | 1.68% |
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