海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7501元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1754 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7501元 | 2.0101元 |
| 2026-06-04 | 1.8224元 | 2.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.7851元 | 2.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.7308元 | 1.9908元 |
| 2026-06-01 | 1.6568元 | 1.9168元 |
| 2026-05-29 | 1.7379元 | 1.9979元 |
| 2026-05-28 | 1.7928元 | 2.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.7238元 | 1.9838元 |
| 2026-05-26 | 1.7455元 | 2.0055元 |
| 2026-05-25 | 1.7547元 | 2.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.6937元 | 1.9537元 |
| 2026-05-21 | 1.6136元 | 1.8736元 |
| 2026-05-20 | 1.6914元 | 1.9514元 |
| 2026-05-19 | 1.6618元 | 1.9218元 |
| 2026-05-18 | 1.6432元 | 1.9032元 |
| 2026-05-15 | 1.6199元 | 1.8799元 |
| 2026-05-14 | 1.6731元 | 1.9331元 |
| 2026-05-13 | 1.7039元 | 1.9639元 |
| 2026-05-12 | 1.6532元 | 1.9132元 |
| 2026-05-11 | 1.6161元 | 1.8761元 |
| 2026-05-08 | 1.5656元 | 1.8256元 |
| 2026-05-07 | 1.5708元 | 1.8308元 |
| 2026-05-06 | 1.5207元 | 1.7807元 |
| 2026-04-30 | 1.4661元 | 1.7261元 |
| 2026-04-29 | 1.4532元 | 1.7132元 |
| 2026-04-28 | 1.4238元 | 1.6838元 |
| 2026-04-27 | 1.4438元 | 1.7038元 |
| 2026-04-24 | 1.4353元 | 1.6953元 |
| 2026-04-23 | 1.4648元 | 1.7248元 |
| 2026-04-22 | 1.4678元 | 1.7278元 |
| 2026-04-21 | 1.4194元 | 1.6794元 |
| 2026-04-20 | 1.4136元 | 1.6736元 |
| 2026-04-17 | 1.4146元 | 1.6746元 |
| 2026-04-16 | 1.3724元 | 1.6324元 |
| 2026-04-15 | 1.3234元 | 1.5834元 |
| 2026-04-14 | 1.3450元 | 1.6050元 |
| 2026-04-13 | 1.3215元 | 1.5815元 |
| 2026-04-10 | 1.3139元 | 1.5739元 |
| 2026-04-09 | 1.2710元 | 1.5310元 |
| 2026-04-08 | 1.2632元 | 1.5232元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.4445元 |
| 2026-04-03 | 1.1736元 | 1.4336元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.4214元 |
| 2026-04-01 | 1.1870元 | 1.4470元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.4003元 |
| 2026-03-30 | 1.1786元 | 1.4386元 |
| 2026-03-27 | 1.1780元 | 1.4380元 |
| 2026-03-26 | 1.1798元 | 1.4398元 |
| 2026-03-25 | 1.2075元 | 1.4675元 |
| 2026-03-24 | 1.1736元 | 1.4336元 |