海富通科技创新混合C (009024.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5319元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率618.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (1886 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通科技创新混合A |
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5319元 | 1.7919元 |
| 2026-07-16 | 1.6949元 | 1.9549元 |
| 2026-07-15 | 1.7585元 | 2.0185元 |
| 2026-07-14 | 1.8286元 | 2.0886元 |
| 2026-07-13 | 1.7466元 | 2.0066元 |
| 2026-07-10 | 1.8439元 | 2.1039元 |
| 2026-07-09 | 1.9496元 | 2.2096元 |
| 2026-07-08 | 1.8308元 | 2.0908元 |
| 2026-07-07 | 1.8563元 | 2.1163元 |
| 2026-07-06 | 1.8743元 | 2.1343元 |
| 2026-07-03 | 1.9441元 | 2.2041元 |
| 2026-07-02 | 1.9513元 | 2.2113元 |
| 2026-07-01 | 2.1068元 | 2.3668元 |
| 2026-06-30 | 2.1761元 | 2.4361元 |
| 2026-06-29 | 2.1210元 | 2.3810元 |
| 2026-06-26 | 2.1629元 | 2.4229元 |
| 2026-06-25 | 2.2232元 | 2.4832元 |
| 2026-06-24 | 2.1216元 | 2.3816元 |
| 2026-06-23 | 2.0306元 | 2.2906元 |
| 2026-06-22 | 2.1141元 | 2.3741元 |
| 2026-06-18 | 2.0807元 | 2.3407元 |
| 2026-06-17 | 2.0244元 | 2.2844元 |
| 2026-06-16 | 1.9485元 | 2.2085元 |
| 2026-06-15 | 1.8850元 | 2.1450元 |
| 2026-06-12 | 1.7524元 | 2.0124元 |
| 2026-06-11 | 1.7722元 | 2.0322元 |
| 2026-06-10 | 1.7684元 | 2.0284元 |
| 2026-06-09 | 1.8036元 | 2.0636元 |
| 2026-06-08 | 1.6985元 | 1.9585元 |
| 2026-06-05 | 1.7501元 | 2.0101元 |
| 2026-06-04 | 1.8224元 | 2.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.7851元 | 2.0451元 |
| 2026-06-02 | 1.7308元 | 1.9908元 |
| 2026-06-01 | 1.6568元 | 1.9168元 |
| 2026-05-29 | 1.7379元 | 1.9979元 |
| 2026-05-28 | 1.7928元 | 2.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.7238元 | 1.9838元 |
| 2026-05-26 | 1.7455元 | 2.0055元 |
| 2026-05-25 | 1.7547元 | 2.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.6937元 | 1.9537元 |
| 2026-05-21 | 1.6136元 | 1.8736元 |
| 2026-05-20 | 1.6914元 | 1.9514元 |
| 2026-05-19 | 1.6618元 | 1.9218元 |
| 2026-05-18 | 1.6432元 | 1.9032元 |
| 2026-05-15 | 1.6199元 | 1.8799元 |
| 2026-05-14 | 1.6731元 | 1.9331元 |
| 2026-05-13 | 1.7039元 | 1.9639元 |
| 2026-05-12 | 1.6532元 | 1.9132元 |
| 2026-05-11 | 1.6161元 | 1.8761元 |
| 2026-05-08 | 1.5656元 | 1.8256元 |