银华港股通精选股票发起式A (009017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1893元 (2026-01-30) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4330 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式C |
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-16 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-09 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-07 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |