银华港股通精选股票发起式A (009017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1269元 (2025-12-26) 基金经理程桯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率275.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (4219 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式C |
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6,412.25万 | 5,371.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,419.43万 | 6,320.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,240.31万 | 6,700.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6,648.11万 | 7,667.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 7,188.55万 | 8,010.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,599.53万 | 8,015.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,215.09万 | 8,175.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 6,492.50万 | 8,450.48万元 | -- |