银华港股通精选股票发起式A (009017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理程桯基金类型股票型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9944元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率312.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4572 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式C |
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |