银华港股通精选股票发起式A (009017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理程桯基金类型股票型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率312.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4666 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华港股通精选股票发起式C |
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,091.38万 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 4,091.38万 | 86.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 592.39万 | 12.53% |
| 3 | 其他资产 | 44.87万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,849.74万 | 39.12% |
| 信息技术 | 820.42万 | 17.35% |
| 电信服务 | 475.67万 | 10.06% |
| 消费者非必需品 | 345.60万 | 7.31% |
| 能源 | 257.12万 | 5.44% |
| 工业 | 133.65万 | 2.83% |
| 医疗保健 | 126.46万 | 2.67% |
| 基础材料 | 82.73万 | 1.75% |
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