泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3965元 (2025-12-25) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3709 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-11 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-03 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-11-26 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-11-24 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-20 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-11-19 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-13 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-10 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-11-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-11-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-11-04 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-03 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-10-31 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-10-30 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-10-29 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-10-28 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-10-27 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-24 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-10-23 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-10-21 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-10-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-10-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |