泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4250元 (2026-01-22) 基金经理赵端端姚学康管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (4134 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合A |
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-19 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-16 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-15 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-14 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-13 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-01-12 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-01-08 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-07 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-06 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-01-05 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-31 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-24 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-23 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-18 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-12 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-11 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-09 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-03 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-02 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-11-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-27 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-11-26 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-11-24 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-11-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-20 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-11-19 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-17 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-13 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-12 | 1.4028元 | 1.4028元 |