泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4270元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4484 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合(009015) |
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-13 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-06 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-30 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-27 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-24 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-23 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-21 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-20 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-16 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-15 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-04-14 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-13 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-04-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-08 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-04-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-31 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-30 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-25 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-03-24 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-20 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-03-19 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-18 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-12 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-03-11 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-05 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-04 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-03 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |