泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3678元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4561 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合(009015) |
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-06 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-02 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-01 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-26 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-25 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-24 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-22 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-18 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-17 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-16 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-10 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-08 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-06-03 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-29 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-28 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-27 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-25 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-21 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-20 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-19 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-05-15 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-13 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-11 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-05-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-06 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-30 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |