泓德睿享一年持有期混合C (009016.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端姚学康基金类型混合型成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4332元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4425 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德睿享一年持有期混合(009015) |
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泓德睿享一年持有期混合C(009016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 581.59万 | 412.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 551.71万 | 395.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 516.76万 | 373.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 529.58万 | 398.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 471.61万 | 365.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 503.30万 | 397.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 580.85万 | 477.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 553.19万 | 466.16万元 | -- |