平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8058元 (2026-02-25) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2625 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接A 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-02-24 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-02-13 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-02-12 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-02-11 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-02-10 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-02-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-06 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-05 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-02-04 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-02-03 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-02-02 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-01-30 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-29 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-28 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-26 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-23 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-01-22 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-21 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-20 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-19 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-01-16 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-01-15 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-01-14 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-01-13 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-12 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-01-09 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-01-08 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-01-07 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-01-06 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-01-05 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-12-31 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-12-30 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2025-12-29 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2025-12-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-12-25 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-12-24 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-12-23 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-22 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-19 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-18 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-17 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-16 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2025-12-15 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-11 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-10 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-09 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-08 | 1.7242元 | 1.7242元 |