平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2715元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (2108 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接(009012) 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-06-17 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-06-16 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-15 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-12 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-10 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-09 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-06-08 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-06-05 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-04 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-03 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-06-02 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-06-01 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-29 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-28 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-05-27 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-05-26 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-05-25 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-05-22 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-21 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-20 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-19 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-18 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-15 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-05-14 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-05-13 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-05-12 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-11 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-07 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-05-06 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-30 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-29 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-28 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-27 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-24 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-23 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-22 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-20 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-16 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-04-15 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-13 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-10 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-09 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-08 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-07 | 1.7049元 | 1.7049元 |