平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8031元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2129 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接A 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-09-15 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-09-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-11 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-09-10 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-09-09 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-09-08 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-09-07 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-09-04 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-03 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-09-02 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-09-01 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-08-31 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-08-28 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-27 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-08-26 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-08-25 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-08-24 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-21 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-08-20 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-08-19 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-08-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-08-17 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-08-13 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-08-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-08-11 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-10 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-07 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-08-06 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-08-05 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-04 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-08-03 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-31 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-30 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-07-29 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-28 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-07-27 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-24 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-23 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-22 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-07-21 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-07-20 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-17 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-07-16 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-07-15 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-07-14 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-07-13 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-10 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-07-09 | 2.1559元 | 2.1559元 |