平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1077元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (2296 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接(009012) 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-21 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-05-20 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-19 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-05-18 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-15 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-05-14 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-05-13 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-05-12 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-11 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-05-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-07 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-05-06 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-04-30 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-29 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-04-28 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-27 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-24 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-23 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-04-22 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-21 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-20 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-04-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-16 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-04-15 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-14 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-04-13 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-10 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-09 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-08 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-07 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-01 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-31 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-03-30 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-27 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-26 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-25 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-03-24 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-03-23 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-20 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-03-19 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-18 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-17 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-16 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-13 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-12 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-03-11 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-10 | 1.7808元 | 1.7808元 |