平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8031元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (2129 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接A 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.32元 | 2.12亿 | 9,145.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 1.64亿 | 9,542.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.91亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2.23亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.15亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.36亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.58亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.07亿 | 1.76亿元 | -- |