平安创业板ETF联接C (009013.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7823元 (2026-02-24) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2625 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接A 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接C(009013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.91亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2.23亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.15亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.36亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.58亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2.07亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.58亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 1.74亿元 | -- |