华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |