估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
华夏睿阳一年持有混合
(009011.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-18
总资产规模
9.35亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1216
元
(
2026-01-09
)
基金经理
马生华
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
644.31%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(6439 / 8992)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
8
拉黑
0
发表讨论
华夏睿阳一年持有混合(009011) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华夏睿阳一年持有混合.(009011) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华夏睿阳一年持有混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
9.35亿
8.28亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
8.55亿
8.99亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
8.30亿
9.27亿
元
--
2024-12-31
0.90
元
8.70亿
9.72亿
元
--
2024-09-30
0.92
元
9.48亿
10.32亿
元
--
2024-06-30
0.85
元
9.05亿
10.60亿
元
--
2024-03-31
--
9.34亿
10.87亿
元
--