华夏睿阳一年持有混合(009011) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.76亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8.47亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9.35亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 8.55亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 8.30亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 8.70亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9.48亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 9.05亿 | 10.60亿元 | -- |