华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |