华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,043.00万元 | 1.20% | 173.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 499.95万元 | 1.20% | 83.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,088.38万元 | 1.20% | 181.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 555.57万元 | 1.20% | 92.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |