中银证券安沛债券A(008995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1084元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-14 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-10 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1719元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1719元 |
| 2026-07-03 | 1.1083元 | 1.1718元 |
| 2026-07-02 | 1.1083元 | 1.1718元 |
| 2026-07-01 | 1.1083元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1083元 | 1.1718元 |
| 2026-06-29 | 1.1084元 | 1.1719元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.1716元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.1716元 |
| 2026-06-24 | 1.1081元 | 1.1716元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.1715元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1714元 |
| 2026-06-18 | 1.1078元 | 1.1713元 |
| 2026-06-17 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-12 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-26 | 1.1073元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1705元 |