中银证券安沛债券A(008995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.1589元 |
| 2026-02-04 | 1.0951元 | 1.1586元 |
| 2026-02-03 | 1.0950元 | 1.1585元 |
| 2026-02-02 | 1.0953元 | 1.1588元 |
| 2026-01-30 | 1.0953元 | 1.1588元 |
| 2026-01-29 | 1.0953元 | 1.1588元 |
| 2026-01-28 | 1.0952元 | 1.1587元 |
| 2026-01-27 | 1.0952元 | 1.1587元 |
| 2026-01-26 | 1.0953元 | 1.1588元 |
| 2026-01-23 | 1.0951元 | 1.1586元 |
| 2026-01-22 | 1.0947元 | 1.1582元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.1580元 |
| 2026-01-20 | 1.0943元 | 1.1578元 |
| 2026-01-19 | 1.0938元 | 1.1573元 |
| 2026-01-16 | 1.0937元 | 1.1572元 |
| 2026-01-15 | 1.0934元 | 1.1569元 |
| 2026-01-14 | 1.0930元 | 1.1565元 |
| 2026-01-13 | 1.0926元 | 1.1561元 |
| 2026-01-12 | 1.0924元 | 1.1559元 |
| 2026-01-09 | 1.0920元 | 1.1555元 |
| 2026-01-08 | 1.0917元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.0914元 | 1.1549元 |
| 2026-01-06 | 1.0914元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.0918元 | 1.1553元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.1546元 |
| 2025-12-30 | 1.0907元 | 1.1542元 |
| 2025-12-29 | 1.0906元 | 1.1541元 |
| 2025-12-26 | 1.0909元 | 1.1544元 |
| 2025-12-25 | 1.0907元 | 1.1542元 |
| 2025-12-24 | 1.0908元 | 1.1543元 |
| 2025-12-23 | 1.0906元 | 1.1541元 |
| 2025-12-22 | 1.0902元 | 1.1537元 |
| 2025-12-19 | 1.0902元 | 1.1537元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.1532元 |
| 2025-12-17 | 1.0891元 | 1.1526元 |
| 2025-12-16 | 1.0886元 | 1.1521元 |
| 2025-12-15 | 1.0885元 | 1.1520元 |
| 2025-12-12 | 1.0892元 | 1.1527元 |
| 2025-12-11 | 1.0894元 | 1.1529元 |
| 2025-12-10 | 1.0886元 | 1.1521元 |
| 2025-12-09 | 1.0882元 | 1.1517元 |
| 2025-12-08 | 1.0877元 | 1.1512元 |
| 2025-12-05 | 1.0879元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.0877元 | 1.1512元 |
| 2025-12-03 | 1.0888元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.0891元 | 1.1526元 |
| 2025-12-01 | 1.0893元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.0891元 | 1.1526元 |
| 2025-11-27 | 1.0887元 | 1.1522元 |
| 2025-11-26 | 1.0889元 | 1.1524元 |