中银证券安沛债券A (008995.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模2.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0954元 (2026-02-05) 基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4387 / 7205)
相关基金:	主从基金: 中银证券安沛债券C
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.36亿	99.58%
	(其中) 债券	2.36亿	99.58%
2	银行存款及结算备付金	99.78万	0.42%

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